乌鲁木齐市财政局机关2013年部门决算信息公开报告

乌鲁木齐市财政局机关2013年部门决算信息

公开报告

根据《关于转发自治区财政厅〈关于做好2013年度自治区部门决算公开工作的通知〉的通知》（乌财库〔2014〕24号）要求，现将乌鲁木齐市财政局2013年部门决算及“三公”经费决算信息公开如下。

一、部门基本情况

（一）主要职能：

乌鲁木齐市财政局是市人民政府主管全市各项财政收支管理工作的职能部门，根据《关于印发乌鲁木齐市财政局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（乌政办〔2011〕24号）规定：主要负责全市财政收支预决算管理和执行，拟定财政税收收入、非税收入和政府性基金计划并组织实施、管理和监督，实施国有资本经营预算管理，负责各项财政资金的支出管理，会同有关部门管理社会保障资金（基金），组织实施国库管理、国库集中收付和财政统一发放工资工作，管理政府外债，管理行政事业单位国有资产，管理和指导全市会计工作，监督检查财税法规、政策的执行情况，实施市财政系统信息化建设（金财工程）工作，监管财政票据，承办市人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据职责，纳入乌鲁木齐市财政局机关2013年部门决算编制范围的有局机关内设17个行政处室，下辖10个非独立核算直属事业单位。其中：参照公务员管理单位5个，分别为：农业综合开发办公室、政府采购办公室、财政国库收付中心、财政监督检查局、政府采购中心；全额预算管理单位5个，分别为：财政投资评审中心、乡镇财政管理局、财政票据管理中心、财政信息网络中心、社会保障基金管理中心。

（三）人员编制

财政局机关行政编制人数76人，事业编制102人(其中：参照公务员管理的事业单位人员编制65人，全额拨款事业单位人员编制25人，机关工勤事业编制10名，事业工勤编制2名)。财政局机关行政实有在职人数68人，事业实有在职人员77人；离退休人员37人(其中：离休人员2人，退休人员35人)。

二、乌鲁木齐市财政局2013年部门决算收支情况

（一）决算收入情况

根据部门决算批复，2013年乌鲁木齐市财政局机关收入决算为3745.71万元，其中：财政拨款3704.82万元，其他收入40.89万元。

（二）决算支出情况

2013年乌鲁木齐市财政局机关支出决算总额为3767.72万元，其中：财政拨款支出3726.84万元，其他收入支出40.88万元。

基本支出决算1581.59万元，项目支出决算2186.13  万元。

基本支出及项目支出中，工资福利支出1015.01万元，商品和服务支出2243.18万元，对个人和家庭的补助支出    411.81万元，其他资本性支出97.72万元。

（三）部门预决算财政拨款差异情况

1.预决算收入差异情况

2013年财政局机关收入预算1948.43万元，实际收入3745.71万元。实际收入与预算相差1797.28万元，主要是追加了以下主要项目资金：

(1)农业综合开发专项600万元；(2)会计从业报名及职称考务费211.2万元；(3)政府投资计划编制节能减排财政政策综合示范城市项目前期费200万元；(4)矿产资源补偿费征收奖励197万元；(5)财政绩效评价专项资金100万元；(6)绩效考核奖励金102.2万元；(7)票据经费65.87万元；(8)课题经费30万元；(9)城镇居民基本医疗保险工作经费30万元；(10)高等教育资金管理经费30万元；(11)信息化建设奖励资金30万元等项目资金。

其他收入40.89万元。

2.预决算支出差异情况

2013年财政局机关支出预算1948.43万元，实际支出      3767.72万元。基本支出经费预算1380.50万元。实际支出与预算相差1819.29万元，主要是新增了上述项目，发生的相关支出。

三、乌鲁木齐市财政局2013年“三公”经费支出决算公开

乌鲁木齐市财政局2013年财政拨款“三公”经费支出决算总数78.55万元(含政府性基金)。

（一）因公出国(境)经费没有发生。

（二）公务用车购置及运行经费决算75.05万元，其中：更新车辆购置费支出19.59万元，公务用车运行费55.46万元，包括车辆正常运转、油耗、维修、保险、过路费等相关费用支出。

（三）公务接待经费决算3.5万元，主要用于安排上级部门各类检查、督导、审计、调研等活动的开支。

附件：

1.2013年乌鲁木齐市财政局机关收入支出决算总表

2.2013年乌鲁木齐市财政局机关财政拨款支出决算表

3.2013年乌鲁木齐市财政局机关财政拨款“三公经费”支出决算表 http://www.urumqi.gov.cn/wcm.files/upload/CMSurumqi/201410/201410270454052.xls