关于乌鲁木齐市2014年本级财政决算草案的报告

29.10.2015 16:39

本文来源: 市政府

乌鲁木齐市财政局局长张新平　　

　　主任、副主任、秘书长、各位委员：

　　我受乌鲁木齐市人民政府的委托，就乌鲁木齐市2014年财政决算（草案）报告如下：

　　乌鲁木齐市2014年的财政决算工作是按照国家财政部、自治区财政厅所确定的财政体制及有关财政结算办法进行的，经上报自治区财政厅审核后，现已批复完毕，具体情况如下：

　　一、2014年乌鲁木齐市总决算收支平衡及变动情况

　　（一）全市财政预算执行情况。

　　1.财政收入执行情况。

　　地方财政收入（公共财政预算收入加政府性基金收入，下同）完成4,529,667万元，增加522,541万元，增长13.04%，完成预算的94.99%。

　　公共财政预算收入完成3,406,243万元，增加387,196万元，增长12.83%，完成预算的97.27%。

　　基金预算收入完成1,123,424万元，增加135,345万元，增长13.70%，完成预算的88.71%。

　　2.财政支出执行情况。

　　地方财政支出（公共财政预算支出加政府性基金支出，下同）完成5,161,532万元，增加660,534万元，增长14.68%。

　　公共财政预算支出完成4,048,053万元，增加516,029万元，增长14.61%。

　　政府性基金预算支出完成1,113,479万元，增加144,505万元，增长14.91%。

　　3.财政预算收支平衡情况。

　　财政预算收支（公共财政预算支出加政府性基金支出）平衡情况：收入总计5,837,559万元。其中：地方财政收入4,529,667万元，自治区补助收入924,931万元，调入资金200,212万元，上年结余182,749万元。支出总计5,654,164万元。其中：地方财政支出5,158,531万元，上解支出467,273万元，调出资金28,360万元。收支相抵，年终结余183,395万元，其中：结转下年支出59,360万元，净结余124,035万元。

　　公共财政预算收支平衡情况：收入总计4,557,116万元。其中：公共财政预算收入3,406,243万元，自治区补助收入896,900万元，调入资金195,839万元，上年结余58,134万元。支出总计4,513,653万元。其中：公共财政预算支出4,048,053万元，上解上级支出465,600万元。收支相抵，年终结余43,463万元，其中：结转下年支出59,360万元，净结余-15,897万元。

　　政府性基金预算收支平衡情况：收入总计1,280,443万元。其中：政府性基金预算收入1,123,424万元，上级补助收入28,031万元，上年结余124,615万元，调入资金4,373万元。支出总计1,140,511万元。其中：政府性基金预算支出1,110,478万元，上解支出1,673万元，政府性基金调出资金28,360万元。收支相抵，年终结余139,932万元。

　　（二）全市财政收支变动情况。

　　1.财政收入的变动。

　　财政总收入为5,837,559万元，比向乌鲁木齐市人民代表大会的报告数（以下简称“人代会报告数”）5,837,100万元增加459万元。其中：

　　地方财政收入为4,529,667万元，与人代会报告的数据一致。

　　上级财政补助收入924,931万元，比向人代会报告的924,472万元增加459万元。主要是：新财预〔2015〕27号自治区下达2014年财政结算专项补助443万元，新财教〔2014〕337号2014年第三批义务教育等转移支付增加17万元，专项转移支付补助四舍五入原因减少1万元。

　　上年结余收入182,749万元，与人代会报告的数据一致。

　　调入资金200,212万元，与人代会报告的数据一致。

　　2.财政支出的变动。

　　财政总支出为5,654,164万元，比向人代会报告的5,655,041万元减少877万元，其中：

　　地方财政支出为5,158,531万元，比向人代会报告的5,161,532万元减少3,001万元，主要是市本级账务调整，调减基金支出。

　　上解支出为467,273万元，比向人代会报告的465,149万元增加2,124万元，主要是：回收2014年到期农业综合开发财政有偿资金上解439万元（新财发〔2015〕4号），农田水利上解1,673万元（新财农〔2014〕55号），计划生育专项上解12万元（新财教〔2014〕286号）。

　　3.结余的变动。

　　收支相抵后，自治区财政批复乌鲁木齐市财政滚存结余183,395万元，其中：结转下年公共财政预算支出59,360万元，净结余124,035万元。

　　二、2014年乌鲁木齐市本级总决算收支平衡及变动情况

　　（一）市本级财政预算执行情况。

　　1.财政收入执行情况。

　　地方财政收入完成1,569,232万元，增加67,625万元，增长4.5%，完成预算的88.56 %。

　　公共财政预算收入完成1,020,101万元，增加78,187万元，增长8.3%，完成预算的93.36 %。

　　基金预算收入完成549,131万元，减少10,562万元，下降1.89%，完成预算的80.84 %。

　　2.财政支出执行情况。

　　地方财政支出完成2,279,005万元（不包括转移支付各区县支出242,015万元），增加297,144万元，增长14.99%。公共财政预算支出完成1,755,236万元（不包括转移支付各区县支出182,670万元）,增加223,538万元，增长14.59 %。基金预算支出完成523,769万元（不包括转移支付各区县支出59,345万元）,增加73,606万元，增长16.35%。

　　3.财政预算收支平衡情况。

　　财政预算收支平衡情况：收入总计3,432,901万元。其中：地方财政收入1,569,232万元，上级补助收入924,931万元，下级上解收入754,968万元，上年结余60,989万元，调入资金122,781万元。支出总计3,401,710万元。其中：地方财政支出2,276,004万元，上解上级支出467,273万元，补助下级支出630,073万元，调出资金28,360万元。收支相抵，年终结余31,191万元，其中：结转下年支出29,000万元，净结余2,191万元。

　　公共财政预算收支平衡情况：收入总计2,771,961万元。其中：公共财政预算收入1,020,101万元，上级补助收入896,900万元，下级上解收入726,427万元，上年结余7,138万元，调入资金121,395万元。支出总计2,770,775万元。其中：公共财政预算支出1,755,236万元，上解上级支出465,600万元，补助下级支出549,939万元。收支相抵，年终结余1,186万元，其中：结转下年支出29,000万元，净结余为-27,814万元。

　　政府性基金预算收支平衡情况：收入总计660,940万元。其中：政府性基金预算收入549,131万元，上级补助收入28,031万元，下级上解收入28,541万元，调入资金1,386万元，上年结余53,851万元。支出总计630,935万元。其中：政府性基金预算支出520,768万元，上解支出1,673万元，补助下级支出80,134万元，调出资金28,360万元。收支相抵，年终结余30,005万元。

　　（二）市本级财政收支变动情况。

　　1.财政总收入的变动。

　　财政总收入为3,432,901万元，比向人代会报告的3,432,442万元增加459万元，其中：

　　地方财政收入为1,569,232万元，与人代会报告的数据一致。

　　财政补助收入924,931万元，比向人代会报告的924,472万元增加459万元，主要变动原因与全市相同。

　　下级上解收入754,968万元，与人代会报告的数据一致。

　　上年结余收入60,989万元，与人代会报告的数据一致。

　　调入资金122,781万元，与人代会报告的数据一致。

　　2.财政总支出的变动。

　　财政总支出为3,401,710万元，比向人代会报告的3,402,587万元减少877万元，其中：

　　地方财政支出2,276,004万元，比向人代会报告的2,279,005万元减少3,001万元，主要变动原因与全市相同。

　　上解支出为467,273万元，比向人代会报告的465,149万元增加2,124万元,主要变动原因与全市相同。